先跌為敬!兩大重磅事件同日來襲 黃金大行情蓄勢待發

2022-08-17

隨著美元維持在近三周高位附近,金價周二(8月16日)小幅下跌。投資者正等待美聯儲次會議紀要對升息的暗示。

美市尾盤,現貨黃金收報1775.25美元/盎司,下跌4.02美元或0.23%,日內最高觸及1783.03美元/盎司,最低觸及1771.24美元/盎司。

先跌為敬!兩大重磅事件同日來襲 黃金大行情蓄勢待發

現貨黃金日線圖,來源:FX168)

COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%,報1789.70美元/盎司。

周二公布的數據顯示,美國房屋建設降幅大于預期,而7月份美國工廠生產出現3個月來首次增長。

受抵押貸款利率上升和建筑材料價格上漲拖累,美國7月房屋營建許可降至近一年半最低水準,暗示第三季房屋市場可能進一步萎縮。

數據顯示,上個月新屋開工數驟降9.6%,經季節調整后總數年化為144.6萬套,為2021年2月以來的最低水平。6月數據稍高,從之前報告的155.9萬套上修為159.9萬套。

與此同時,美國7月工業產出月率錄得0.6%,預期0.30%,前值-0.20%。

機構點評稱,7月份,美國工廠產出實現3個月來首次增長,這是受汽車產量回升的推動,而其他類別的數據喜憂參半。美聯儲周二公布的數據顯示,美國7月制造業產出月率增長0.7%,6月份修正后下降0.4%。盡管上月制造業走強,但由于企業要應對庫存積壓和國內商品需求放緩,制造業增速有所放緩,并面臨失去更多動能的風險。最近的工廠調查顯示,訂單出現了回落,而在美元走強的背景下,出口市場走弱則是另一個不利因素。

金價在連續4周上漲后再度下跌,原因是美元匯率再度攀升,而債券收益率仍處于高位。美元盤中稍早一度觸及近三周高位106.95,隨后自高位回落。

MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels表示,金價跌勢“非常有限”,“鑒于美元稍早重拾強勢,金價在1770美元上方維持得不錯?!薄翱傮w而言,美元持續走強以及美國國債收益率攀升,將確保漲勢受限?!?/p>

“隨著美元在美聯儲會議紀要發布前繼續升值,黃金正面臨一定程度的枯竭……在美聯儲9月議息會議之前,黃金市場將非常動蕩,”OANDA高級分析師Edward Moya表示。

美聯儲上月會議紀要將于美國東部時間周三下午2時(北京時間周四凌晨2時)公布,會議紀要可能會提供下一次加息幅度的線索。

在數據公布之前,“末日博士”、經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)警告稱,市場預期美聯儲將轉向,美聯儲在2023年降息“聽起來有些不切實際”。

“會議紀要可能會證實,積極升息仍在討論范圍內,這可能支撐美元,并可能對黃金構成下行壓力,”Moya補充道。

最近,幾位美聯儲官員強調,有必要繼續提高利率,以對抗持續的通貨膨脹。黃金被認為是一種對沖通脹的工具,但較高的利率會降低這種無收益資產的吸引力。

過去九周,全球范圍內持有的以黃金為基礎的ETF數量一直在下降,表明投資者的興趣有所下降。

中銀國際分析師付曉說,投資者已從黃金ETF撤出資金,這可能也對黃金構成壓力。

她表示,美聯儲最新政策會議紀要對未來加息的任何指引都可能是金價的關鍵,因為這仍對金價構成重大阻力。她補充稱,未來幾周金價可能在當前區間內整固。

不過,渣打銀行在一份報告中稱,“隨著經濟衰退風險上升,盡管大幅加息,金價的下行空間可能有限?!?/p>

渣打銀行補充稱,衰退風險上升更有可能打壓鉑金,盡管南非供應擔憂仍存,但鉑金今年迄今可能仍處于較低交投區間。鉑金受工業因素影響較大。

此外,市場還關注有“恐怖數據”之稱的零售銷售數據。美國將于周三公布 7 月零售銷售數據,投資者需關注消費者支出是否強勁,尤其是第二季度數據顯示美國經濟增速已放緩。

經濟學家預計,繼6月份零售銷售增長1.0%后在7月份僅會增加0.1%,部分由于汽油價格下跌。

德國商業銀行經濟學家預計,美國明年將陷入衰退。然而,由于美國經濟總體仍保持強勁,美元也將保持強勢?!熬嚯x美聯儲開始真正擔心美國經濟前景仍有很長一段時間。美國經濟到底會走弱到何種程度不確定性仍然很高。因此,現在就將衰退計入美元匯率似乎還為時過早?!薄?/p>

該行經濟學家還指出:“定于明天公布的零售銷售數據,應該會證實美國經濟目前依然強勁。因此,只要目前還沒有明顯的經濟放緩跡象,美聯儲積極行動預期就應該會對美元構成支撐?!?/p>

后市預測

1.ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示:“在這種不確定性中,投資者正從美元的安全性中找到安慰,由于美元和黃金之間的反向價格相關性,這對黃金不利?!?/p>

金價的下一步走勢可能取決于定于周三公布的美聯儲7月會議記錄,會議紀要可能會提供下一次加息幅度的線索。

Evangelista補充稱,如果周三的聯邦公開市場委員會會議紀要顯示出進一步的鷹派跡象,可能會進一步增強美元的吸引力,而這將對黃金不利。

2.包括Thu Lan Nguyen在內的德國商業銀行分析師在一份報告中寫道:“金價無法從中國的經濟擔憂中獲利?!薄跋喾?,人們的注意力可能集中在美國的貨幣政策上?!?/p>

3.OANDA高級市場策略師Craig Erlam表示,“金價近期漲幅并未大幅回落,這可能是中期利好信號,不過金價必須克服在過去一周已成為強勁阻力的障礙?!?/p>

下一交易日重點關注

10:00 新西蘭聯儲公布利率決議和政策聲明

11:00 新西蘭聯儲主席奧爾召開新聞發布會

14:00 英國7月CPI月率、英國7月零售物價指數月率

17:00 歐元區第二季度GDP年率修正值

20:30 美國7月零售銷售月率

21:30 美聯儲理事鮑曼發表講話

22:00 美國6月商業庫存月率

22:30 美國至8月12日當周EIA原油庫存

次日02:00 美聯儲FOMC公布7月貨幣政策會議紀要


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