通脹見頂了?黃金驚現倒V反轉 原油上半年大漲超40%、白銀下跌13%

2022-07-01

周四(6月30日),黃金連續第四天收低,因市場預期美聯儲將采取激進行動,削弱了黃金的光澤,黃金期貨價格本月累計下跌逾2%,至今年2月以來的最低水平。

美市尾盤,現貨黃金收報1807.05美元/盎司,下跌10.72美元或0.59%,日內最高觸及1825.06美元/盎司,最低觸及1802.62美元/盎司。

通脹見頂了?黃金驚現倒V反轉 原油上半年大漲超40%、白銀下跌13%

現貨黃金日線圖,來源:24K99)

COMEX 8月黃金期貨收跌10.20美元,跌幅0.56%,報1807.30美元/盎司。

根據美聯儲密切關注的一項通脹指標,5月份通貨膨脹率頑固地保持在高位,盡管月度增幅略低于預期。

核心個人消費支出(PCE)物價指數較上年同期上漲4.7%,較上月低出0.2個百分點,但仍處于上世紀80年代末的水平。華爾街此前預計該指數在4.8%左右。

該指數剔除了波動較大的食品和能源價格,按月計算上漲0.3%,略低于道瓊斯指數0.4%的預期。

然而,整體通貨膨脹率飆升,當月上漲0.6%,遠高于4月份0.2%的漲幅。這使得通脹同比保持在6.3%,與4月份持平,略低于3月份的6.6%,后者是1982年1月以來的最高水平。

此外,該報告還反映了占美國所有經濟活動近70%的消費者支出的壓力。

雖然5月份個人收入增長0.5%,高于0.4%的預期,但稅后和其他費用收入(即可支配個人收入)環比下降0.1%,同比下降3.3%。經通脹因素調整后的支出下降0.4%,較4月份0.3%的增幅大幅下降,但較上年同期增長2.1%。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示:“5月份,生活成本的上升,吸收了就業增加和工資上漲帶來的所有消費能力增長?!薄懊绹伺艿酶熘皇菫榱吮3制胶?。難怪消費者信心下降?!?/p>

與此同時,美國勞工部公布,截至6月25日當周,初請失業金人數小幅下降到23.1萬人,較前一時期減少了2000人,但比估計數字高出1000人。

續請失業金人數為132.8萬人,較前一周略有增加,前值131.5萬人,預期131萬人。

有機構評論稱,初請失業金人數正在慢慢增加,但低于30萬的門檻顯示(經濟)依然非常健康。目前還沒有明顯的裁員跡象,就業市場仍然很緊張。

美國5月PCE物價指數公布后,現貨黃金短線迅速拉升逾22美元,刷新日高至1825.06美元/盎司,不過隨后很快自高位大幅回落至日低略上方交投。

黃金與大宗商品市場的整體上漲趨勢相反,當月、本季度和今年迄今均出現下跌。

上半年收官日,現貨金銀分別收報1807.05美元/盎司和20.26美元/盎司,現貨黃金上半年小幅收跌1.2%,今年一度逼近歷史高點的2074美元/盎司,現貨白銀累跌13%。WTI原油和布倫特原油分別收報105.9美元/桶和109.2美元/桶,兩油上半年均收漲超40%,美油最高一度逼近130美元關口,布油最高一度漲超138美元/桶。

City Index和FOREX.com的市場分析師Fawad Razaqzada在周四的一份報告中說,強勢美元和不斷上升的利率預期繼續打壓黃金,黃金“再次無法從市場持續的避險情緒中獲益”。

一位貴金屬分析師表示,黃金和白銀價格本周的下跌是對美聯儲和其他央行日益鷹派態度的延遲反應。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示:“我們現在看到的情況是,市場對美聯儲鷹派立場的反應有點遲緩,全球其他央行也越來越多地采取了鷹派立場?!?/p>

“鮑威爾和他的歐洲同行們在一起,討論的話題是通貨膨脹以及如何應對通貨膨脹?!?/p>

利率上升的前景抑制了對黃金的需求,因為相比之下,利率上升使債券成為更有吸引力的投資。

鮑威爾周三表示,“無法保證”美聯儲能夠在不破壞美國強勁勞動力市場的情況下將通脹降至2%的目標。鮑威爾是在歐洲央行夏季政策會議的小組討論中發表上述講話的。

Melek補充稱,他預計黃金將繼續走軟,因商品交易顧問等算法交易員加大了做空黃金的押注。黃金的下一個技術支撐位是1795美元。

AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam表示,他預計在美國公布最新數據后,金價仍將震蕩,因在高度不確定的環境中尋求對沖風險的交易商應有助于防止金價“跌下懸崖”。

后市展望

1.City Index高級市場分析師Matt Simpson說,收益率上升和美元走高是金價表現不佳的原因之一,但他指出,以其他貨幣計價的黃金表現并不太糟糕。

2.DailyFX外匯策略師Ilya Spivak表示,展望未來,隨著加息持續并拉低通脹預期,黃金市場偏向將變得越來越看空,并補充稱1,780-1,790美元是關鍵支撐位。

3.Economies.com撰文指出,金價昨日一度非常接近我們首個等待的目標價位1810.00美元/盎司。目前金價顯現窄幅波動態勢。從4小時圖來看,金價交投在EMA 50指標下方,這一水平對金價形成負面壓力。目前等待銀價繼續看空傾向,下一目標瞄準1780.25美元/盎司。

Economies.com稱,因此,除非金價反彈突破1850.00美元/盎司,并保持在這一水平上方,否則看空趨勢情景仍將有效。

下一交易日重點關注

港交所休市一日,關閉北向交易;加拿大股市休市一日

07:30 日本5月失業率

09:45 中國6月財新制造業PMI

16:00 歐元區6月制造業PMI終值

16:30 英國6月制造業PMI

17:00 歐元區6月CPI

21:45 美國6月Markit制造業PMI終值

22:00 美國6月ISM制造業PMI

22:00 美國5月營建支出月率


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