“經濟軟著陸”遇挑戰!鮑威爾鷹派強襲 美元打壓金價1817走挫 原油獲利了結109止步連漲

2022-06-30

美聯儲主席鮑威爾發表鷹派言論,升息與經濟衰退的擔憂無法退散,美股主要指數周三大多收低,周期性板塊表現落后大盤。美元強勢登上105,黃金30日站穩1817美元走挫,WTI原油則遇獲利了結,報在109美元止步連漲姿態。

數據方面,美聯儲緊縮政策似乎已產生預期的影響。美國政府周三證實,因創紀錄的貿易逆差,第一季國內生產毛額(GDP)終值從上月公布的修正值季減年率1.5%,進一步下修到萎縮1.6%,是2020年第二季以來首見負成長。

美國第一季GDP季增年率報-1.6%,預期-1.5%,前值-1.5%;美國第一季核心PCE物價指數季增率報5.2%,預期5.1%,前值5%。

政經方面,美國、歐盟、英國三家央行領袖出席歐洲央行論壇。美聯儲主席鮑威爾表示,美國經濟強勁可以承受緊縮貨幣政策。不過,俄烏戰爭和疫情使得美聯儲實現經濟軟著陸面臨挑戰。債市對鮑爾的評論反應激烈,美債收益率明顯走低。

繼紐約聯儲總裁威廉姆斯(John Williams)、圣路易聯儲總裁布拉德(James Bullard)后,克里夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)也表態支持7月再升3碼。梅斯特周三稱,如果經濟情勢保持不變,她支持7月升息3碼。

美國銀行周三警告,全球貨幣政策收緊、地緣政治動蕩與消費者疲軟可能會給今年下半年至明年的芯片需求帶來壓力。

全球新冠疫情持續蔓延,美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins UniveRSIty)數據指出,全球確診數已飆破5.46億例,死亡數突破633萬例。全球184個國家/地區接種超過120億劑疫苗。

黃金市場:

美元升值下,黃金期貨29日收在逾兩周低點,白銀也挫跌至2020年7月以來最低水平。鮑威爾在歐洲央行論壇中,再度矢言積極升息以對抗通脹,他表示美國可以避免經濟衰退,盡管要實現是有挑戰性的。

美元指數上漲0.6%至105.070,只比兩周前觸及的105.79兩年高點略低。Zaner分析師說:“美元可能再度攀高,黃金若在8月跌到近期新的低點也不令人意外?!钡绹展嫉谝患緡鴥壬a毛額(GDP)終值萎縮1.6%,低于修正值-1.5%。經濟衰退的疑慮,限縮黃金跌幅。

德國同日公布6月通脹率降至7.6%,是1月以來首度下滑,西班牙的通脹率則沖破10%,為1985年迄今最高。OANDA高級市場分析師Edward Moya提到說,華爾街可能逐漸期待歐洲央行(ECB)展開更多升息,引導美元走低。另外,鑒于經濟展望減弱,黃金的避險買盤獲得提振。

Moya指出:“現階段,黃金仍將在一個相對廣泛的交易區間內盤整,但因為美元似乎已經走到近期高點,金價跌破1800美元的可能性降低?!?/p>

瑞銀分析師Joni Teves則說,最近七國集團(G7)成員國宣布禁止俄羅斯黃金進口,相關討論延伸到其他貴金屬、尤其是鈀金,值得留意。俄國鈀金供應占全球超過四成,而目前美國和日本等國家的汽車產業,仍仰賴用于燃油車觸媒轉化器的鈀金。

原油市場:

盡管過去兩周美國原油供應減少逾300萬桶,引發市場對全球庫存緊繃的擔憂,但在經歷3日連漲后,原油期貨價格29日仍收低。受到強勁的潛在需求和供應緊縮的支撐,原油在周三前已連漲3日,Tyche資本顧問公司的管理成員Tariq Zahir將價格回落歸因于近期漲勢后的獲利了結。

分析師表示,中國放寬新冠肺炎防疫措施、對供應緊繃的持續擔憂,以及增產前景受限,這些因素推動先前油價漲勢,但隨著美聯航粗其他主要央行積極收緊貨幣政策以抑制通脹,市場對經濟衰退的恐懼依然存在。

石油輸出國組織(OPEC)周三舉行會議,周四OPEC及其盟友(OPEC+)將舉行更廣泛會議。華爾街日報稱,OPEC代表周三會議上僅討論行政事宜。OPEC+預計將確認先前已商定的8月增產64.8萬桶/日計劃。

ING大宗商品策略主管Warren Patterson報告表示:“然而,正如我們這幾個月所見,有鑒于成員國的閑置產能有限,以及歐盟禁運俄羅斯海運原油的時間點將至,俄羅斯石油產量將下降,OPEC+不太可能如此大量增產?!?/p>

交易者也關注本周在卡達舉行的伊美間接會談,該會議旨在恢復伊朗的核子協議。美國能源資訊署(EIA)周三公布,過去兩周美國原油供應量下降,總計超過300萬桶,不包括戰略石油儲備(SPR)中的石油。

截至6月17日當周的數據顯示,原油供應量自前一周的4.187億桶下降至4.183億桶,隱含當周減少約40萬桶,EIA因系統問題而延遲發布該數據。截至6月24日當周的數據顯示,原油供應量減少280萬桶,降至4.156億桶,汽油和蒸餾油供應量均增加260萬桶。

根據S&P Global Commodity Insights調查,分析師預期上周截至6月24日,原油供應量減少50萬桶、汽油供應量減少87.5萬桶、蒸餾油供應量減少52.5萬桶。

價格期貨集團高級市場分析師Phil Flynn表示:“煉油利潤率的增加反映出需求,倘若需求高,就會讓煉油廠增加運作。當然,問題是我們的煉油能力仍然有限,全球石油供應太低,我們仍然面臨大西洋熱帶天氣的風險,這恐對全球石油市場造成更大的破壞?!?/p>

EIA數據顯示,上周SPR原油庫存減少700萬桶,至4.979億桶,同時俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的庫存小幅下降70萬桶。Kpler美洲首席石油分析師Matt Smith表示,SPR現在低于5億桶,為1986年以來首見。然而,美國石油產量增加至1210萬桶/日,為2020年4月以來最高位。

美國石油組織(API)周二稍晚公布,上周截至6月24日,美國原油供應量減少380萬桶。Tyche Capital的Zahir表示,總體而言,原油最近幾天開始走高,能源市場可能有上行風險。

他指出,中國放寬防疫措施后,石油獲得近期動力。他說道:“我們同時也進入大西洋颶風季節,且近日報道稱沙特阿拉伯幾乎沒有立即發動的能力?!?/p>


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