金市的“打盹盛宴”!美英歐央行首腦同日登場 黃金大行情一觸即發

2022-06-29

周二(6月28日),金價維持窄幅波動,因利率上調的前景挑戰了黃金的避險吸引力,而經濟衰退風險則提振了金價。

美市尾盤,現貨黃金收報1819.81美元/盎司,下跌2.69美元或0.15%,日內最高觸及1829.40美元/盎司,最低觸及1818.23美元/盎司。

金市的“打盹盛宴”!美英歐央行首腦同日登場 黃金大行情一觸即發

現貨黃金日線圖,來源:24K99)

COMEX 8月黃金期貨收跌3.60美元,跌幅0.20%,報1821.20美元/盎司,創近兩周最低收盤價。

消息面上,美國6月咨商會消費者信心指數從5月份的103.2降至98.7,低于道瓊斯指數預計的100。咨商會還表示,6月份消費者信心調查的12個月通脹預期為8%,為1987年8月以來的最高水平。

上述數據出爐之際,由于美聯儲試圖通過大幅加息來遏制通脹飆升,對經濟衰退的擔憂最近有所加劇。

盡管美聯儲存在下個月再次加息75個基點的可能,但官員認為美國經濟陷入衰退的風險不足為慮。

紐約聯儲主席威廉姆斯和舊金山聯儲主席戴利周二都承認,必須給40年來最熱的通脹降溫,但也雙雙堅持認為軟著陸仍有希望。

“我們是在用點剎來減速到更可持續的速度,而不是猛踩剎車,一頭栽過去陷入經濟衰退,”戴利在領英主辦的一個在線活動上說,“我不會感到吃驚,事實上我的預測是,經濟增速將滑落至2%以下,但在很長一段時間內,它并不會下滑到負增長區域?!?/p>

與此同時,威廉姆斯在接受CNBC采訪時表示,到2022年年底利率“肯定”需要達到3%到3.5%之間,他補充認為,目前看來美聯儲明年的政策利率達到3.5%至4%之間“完全合理”,這一利率水平將限制經濟增長。

威廉姆斯說:“我們需要迅速行動,在下次會議中,我認為加息50個基點或75個基點將成為爭論的焦點。我們離需要達到的目標還很遠。我自己的基本預測是,鑒于通脹居高不下,明年確實需要進入一些限制性區間,降低通脹,實現我們的目標。但這是大約一年以后的預測,我們需要依賴數據?!?/p>

威廉姆斯認為較高的借貸成本將使2022年的經濟增速放緩至1%至1.5%之間,目前3.6%的失業率可能會在未來幾年升至4%以上。但他認為更高的利率不會導致經濟崩潰。

威廉姆斯說:“我的基本預期是經濟不會衰退,我認為經濟是強勁的。當然,金融狀況已經收緊,我預計今年的經濟增長將較去年有所放緩?!?/p>

美市盤中,黃金下跌并跌破了1820美元關口。金價從1829.40美元高點跌至1818.23美元低點,從圖表上看多的前景受到壓力。

“金價目前處于區間內,短期內將繼續處于區間內,”RJO期貨高級市場策略師Bob Haberkorn表示,“市場只有在從美聯儲獲得更多的經濟數據和信息后,才會打破方向?!?/p>

道明證券(TD Securities)分析師指出:“這是黃金市場的打盹盛宴?!?/p>

6月份黃金基本處于區間波動狀態,這使得6月份最后幾周金價主要在1848美元至1820美元之間波動。然而,金價并沒有從底部反彈,而是開始侵蝕下方的流動性,美元上漲和通脹壓力達到40年高點,遏制了多頭的勢頭。此外,美國國債收益率上升對黃金不利,因為黃金無法為投資者提供收益率。

道明證券分析師解釋稱:“由于美聯儲的鷹派政策與衰退擔憂沖突,黃金正被雙向拉動?!?/p>

“畢竟,美聯儲升息周期往往與衰退風險上升有關,美國5年期-30年期國債收益率曲線已經表明,未來12個月出現衰退的可能性上升。黃金從這種說法中受益,過去幾周大量避險資金流入就突顯了這一點。盡管如此,這次加息周期與歷史上最近的類似周期有所不同,因為考慮到供應端被打亂,美聯儲控制通脹的能力有限?!?/p>

周二,美元從104下方飆升,使得黃金對國際買家來說變得更加昂貴。由于歐洲央行行長拉加德沒有就央行的政策前景提供新的見解,歐元表現疲軟,美元受到需求提振。拉加德表示,歐洲央行將逐步采取行動,但可以選擇對中期通脹惡化采取果斷行動,尤其是在通脹預期出現松動跡象的情況下。美元指數本月曾創下20年來的高點105.79,最后上漲0.46%,至104.420。

周三,美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利將發表講話。

FXStreet撰文稱,在看空者等待催化劑的出現,以打破盤整期之前,黃金交易可能仍將令人昏昏欲睡。與此同時,CTA趨勢跟蹤者的持續拉鋸反應了價格區間波動。

后市展望

1.AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam在一份報告中稱:“交易員知道,經濟數據正式證實美國經濟已陷入衰退只是時間問題,這一消息將刺激市場對避險資產的興趣”,如黃金。

2.德國商業銀行(Commerzbank)的大宗商品分析師將周二金價的走勢歸因于美國國債收益率的反彈。債券收益率與價格走勢相反,相比之下,較高的收益率使黃金成為不那么有吸引力的投資,因為債券買家至少可以以票面支付的形式獲得一些收益。

黃金和白銀etf的資金外流也令貴金屬市場承壓。

“ETF的另一大筆資金流出想必也對黃金構成了壓力:彭博社追蹤的黃金ETF持有量昨日減少了6噸。最近流出的勢頭再次加快,”德國商業銀行貴金屬分析師Daniel Briesemann寫道。

3.渣打銀行(Standard Chartered)貴金屬研究部執行董事Suki Cooper說,隨著投資者消化經濟增長放緩、通脹上升以及美聯儲可能更激進加息的跡象,金價被困在一個區間內交投。

“金價被困在一個越來越窄的區間內,因其介于加息速度加快、通脹持續升高和經濟成長放緩的風險之間,”Cooper稱。

4.OANDA分析師Craig Erlam稱:“金價似乎在按自己的方式行動,不顧市場其他部分的走勢,只是在1830美元關口附近盤整?!彼⒎Q,收益率上升最終可能推低金價。

Erlam補充稱,交易員正在關注有關通脹前景的任何跡象,然后是美聯儲和歐洲央行對他們將如何應對通脹的評論。

5.City Index高級市場分析師Matt Simpson表示:“黃金市場仍然是交易者的市場——容易受到虛假消息的影響,以及一有小消息就迅速反轉?!?/p>

下一交易日重點關注

17:00 歐元區6月消費者信心指數終值、歐元區6月工業及經濟景氣指數

18:30 美聯儲梅斯特討論通脹預期

20:00 德國6月CPI月率初值

20:30 英國央行行長貝利發表講話

20:30 美國第一季度實際GDP年化季率終值、美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值

21:00 美聯儲、歐洲央行、英國央行行長發表講話

22:30 美國至6月24日當周EIA原油庫存

23:30 美聯儲梅斯特發表講話

次日01:05 美聯儲布拉德發表講話


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