漢聲張新才:[6月14日早評]美聯儲加速升息預期影響,昨晚美元指數大漲金價大幅下跌

2022-06-14

昨晚受美聯儲加息75個基點的可能性影響,美市盤初現貨黃金跌破1850關口支撐后,金價快速下殺至1830整數關口附近振蕩整理,然后再度下滑最低至1818.89美元/盎司,昨晚美盤金價最終報收1819.08美元/盎司,昨日金價下跌55.15美元,日跌幅達2.94%。


今日(周二)亞市現貨黃金開盤在1820.13美元/盎司,早盤金價一度下挫最低至1810.23美元/盎司,隨后金價在低位快速反彈回升,金價最高至1827.13美元/盎司,截稿前金價在1826附近振蕩整理。


美元指數保持強勢并獲得4日連漲,昨晚美元指數突破105關口,為5月13日以來首次,昨晚最高至105.29,報收105.21,漲幅1.00%。10年期美債收益率也持續上行,昨晚最高至3.44%,報收3.371%。


國際原油方面,兩油低開震蕩,在美盤時段短線拉升,WTI原油重回120美元上方,收漲1.47%,收報120.58美元/桶,倫敦布倫特原油重回122美元上方,收漲1.70%,報122.24美元/桶。


昨晚美股三大股指大幅下跌,截止收盤,道瓊斯指數下跌975.39點,跌幅2.79%,報30517.40點;標普500指數下跌151.15點,跌幅3.88%,報3749.68點;納斯達克指數下跌530.80點,跌幅4.68%,報10809.22點。


歐洲股市昨晚收盤情況,德國DAX30指數收盤下跌2.52%,英國富時100指數收盤下跌1.59%,法國CAC40指數收盤下跌2.67%,歐洲斯托克50指數收盤下跌2.71%,西班牙IBEX35指數收盤下跌2.50%,意大利富時MIB指數收盤下跌2.81%。


上周公布的美國5月未季調CPI年率 8.6%,遠高于之前的預測和8.3%。以及美國5月消費者物價指數大漲8.6%,創下1981年以來最大漲幅,引發了對本周美聯儲會議上加息75個基點的擔憂。據外媒消息稱,美聯儲疑似通過媒體放風,高盛、小摩等美國大投行紛紛改預期6月加息75個基點;美元持續加息預期下,昨晚現貨黃金失守了重要關口。


據美國銀行一份分析報告中稱,美聯儲可能會堅持美聯儲官員自上次會議以來所暗示的加息50個基點的立場,但鑒于近期通脹和通脹預期意外上升,美聯儲主席鮑威爾很難拒絕美聯儲更激進的加息路線,該會議還將更新點陣圖。預計今年的點陣圖中值將升至2.50-2.75%,并預計將下調部分增長預期,上調部分通脹預期。


在對全球經濟放緩的擔憂和對美聯儲大幅加息押注的支持下,美元指數觸及數十年高位,成為首選避險工具,國際黃金因此成為犧牲品。美元走強使黃金對海外買家來說變得昂貴,而進一步加息削弱了黃金的吸引力,因加息往往會導致國債收益率上升,提高持有黃金的機會成本。


據CME“美聯儲觀察”:美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%,加息50個基點的概率為30.6%,加息75個基點的概率為69.4%;到7月份累計加息25、50個基點的概率均為0%,累計加息75個基點的概率為6.0%,累計加息100個基點的概率為41.2%,累計加息125個基點的概率為52.8%。


消息面上,據外媒報道稱,盡管俄烏沖突爆發以來,歐盟對俄羅斯施加多項經濟制裁,但歐盟仍是俄羅斯天然氣和石油的最大購買者。據統計,今年2月24日至6月3日,俄羅斯通過出口化石燃料獲得930億歐元收入,其中460億歐元來自原油出口,240億歐元來自通過管道輸送天然氣,其余來自出售石油制品和煤炭等。而俄羅斯出口化石燃料總收入的61%,約合570億歐元,來自歐盟購買俄羅斯天然氣和石油。


據貿易數據顯示,5月份俄羅斯取代沙特成為印度第二大石油供應國,第一名仍是伊拉克。5月份印度煉油商每天從俄羅斯進口約81.9萬桶石油,為迄今為止的最高水平,4月份為約27.7萬桶/日。


當地時間13日烏克蘭媒體報道稱,6架北約偵察機同時出現在黑海附近空域,創造了抵近烏克蘭邊境偵察的北約軍機數量的新紀錄。報道表示,目前尚不明確北約的偵察目標,但很有可能是俄羅斯潛艇。上一次北約偵察機集中出現在烏克蘭邊境地區是在俄羅斯黑海艦隊旗艦“莫斯科”號導彈巡洋艦被擊沉之后。


北頓涅茨克是目前俄烏雙方爭奪的焦點,也是烏軍在盧甘斯克地區最重要的據點之一。目前,俄軍已占領了北頓涅茨克的大部分地區,但烏軍仍然控制著一個名為阿佐特的化肥廠,里面還有數百名烏軍和平民。


美國國務院表示,在未來4到5個月里,美國每月將向烏克蘭提供大約15億美元以支持烏克蘭政府。法國總統馬克龍13日參加了在巴黎舉行的歐洲防務展并發表演講,他表示,法國和歐洲進入了戰時經濟狀態,從長期來看,歐洲人需要就此進行調整。


北約秘書長斯托爾滕貝格13日在瑞典表示,瑞典和芬蘭申請加入北約的流程比預期復雜,兩國獲準入約的具體時間“無法確定”。斯托爾滕貝格說,北約非常重視土耳其的關切以及其他問題,正在與瑞典、芬蘭和土耳其密切協商,努力解決相關問題。他說,在當前情況下,瑞典發出有關武器出口和反恐的信號很重要。


世界貿易組織(WTO)部長級會議12日在瑞士日內瓦的WTO總部開幕,會議為期4天,各成員將就新冠疫苗知識產權豁免、疫情應對、漁業補貼、農業、糧食安全和世貿組織改革等議題進行磋商,如何應對因俄烏沖突升溫的糧食危機也作為議題浮現。報道稱,由于主要谷物生產國烏克蘭供應困難,發展中國家糧食短缺受到擔憂。此外,各方預計將討論決定,對于聯合國世界糧食計劃署旨在提供人道主義援助的糧食采購,禁止限制其出口。


昨日(6月13日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉量維持不變,當前持倉量為1068.87噸。全球最大白銀etf--iShares Silver Trust持倉量維持不變,當前持倉量為16932.7噸。


現貨黃金日線圖看,昨日金價大陰下跌,金價跌破200日和250日均線支撐,金價已經回吐前一日全部漲幅,目前金價下跌至5月19日反彈起點位置附近,如金價繼續跌破1810整數關口,則金價1800大關將受到考驗。日線指標看,MACD指標負動能柱有所增加,RSI指標跌破中線50位置至42位置附近。昨日金價大跌后,估計今日金價在低位盤整為主。

漢聲張新才:[6月14日早評]美聯儲加速升息預期影響,昨晚美元指數大漲金價大幅下跌

 

金價4小時圖看,金價從布林上軌回落至布林下軌附近,短期均線EMA5和EMA10形成空頭向下,EMA5均線為目前主要短線阻力。MACD指標負動能柱持續增大,RSI指標跌至超賣線附近有所回升至38位置附近。日內短線操作上,金價短線支撐在1815附近,短線阻力在1830關口附近,預計亞市現貨黃金在1815-1830區間振蕩整理,如有效突破區間上行目標看1835/37,下行目標看1810/07。

漢聲張新才:[6月14日早評]美聯儲加速升息預期影響,昨晚美元指數大漲金價大幅下跌

 

日內短線操作建議:

如金價在1815上方有效支撐時,短線做多,目標:1823、1827-1830、1835、1840。

如金價在1830下方有效受阻時,短線做空,目標:1823-1820、1815、1810、1807。


今日重點關注的財經數據與事件

14:00 德國5月CPI月率終值

14:00 英國4月三個月ILO失業率

14:00 英國5月失業率

14:00 英國5月失業金申請人數

17:00 德國6月ZEW經濟景氣指數

17:00 歐元區6月ZEW經濟景氣指數

18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數

20:30 美國5月PPI月率

次日04:30 美國至6月10日當周API原油庫存



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